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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 429.00 | 958.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 26 540.00 | 10 653.00 | 37 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 580.00 | 27 969.00 | 11 611.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 737.00 | | 510 737.00 | 510 737.00 |
BZ Autres créances | 1 279 668.00 | | 1 279 668.00 | 1 279 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 405.00 | | 1 790 405.00 | 1 790 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 985.00 | 27 969.00 | 1 802 016.00 | 1 829 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 508.00 | 61 797.00 | | 63 508.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 23 474.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | 10 735.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 708 537.00 | 736 506.00 | | 708 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 315.00 | 1 110.00 | | 1 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | 1 110.00 | | 1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 882.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | 62 716.00 | | 181 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 498.00 | 1 098 846.00 | | 908 498.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 4 285.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 164.00 | 1 166 729.00 | | 1 092 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 016.00 | 1 904 345.00 | | 1 802 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 810.00 | | 3 454 810.00 | 3 454 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 810.00 | | 3 454 810.00 | 3 454 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 6 099.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 6 099.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -6 099.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 17 261.00 | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 811.00 | 4 035 360.00 | | 3 460 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 299.00 | 4 024 625.00 | | 3 456 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | 10 735.00 | | 4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 578.00 | | 2.00 | 39 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | | 2.00 | 39 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 841.00 | 3 128.00 | | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | 3 128.00 | | 24 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | 205.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 205.00 | | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 051.00 | 370 051.00 | | 370 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 510 737.00 | 510 737.00 | | 510 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 492.00 | 1 047 492.00 | | 1 047 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VP Divers | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 405.00 | 1 790 405.00 | | 1 790 405.00 |
VW T.V.A. | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 164.00 | 1 092 164.00 | | 1 092 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |