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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 403.00 | 171 719.00 | 35 685.00 | 207 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 062 541.00 | 1 549 130.00 | 10 513 410.00 | 12 062 541.00 |
BT Marchandises | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 266.00 | 2 304.00 | 137 961.00 | 140 266.00 |
BZ Autres créances | 3 729 948.00 | | 3 729 948.00 | 3 729 948.00 |
CF Disponibilités | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 842.00 | 2 304.00 | 4 474 537.00 | 4 476 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 539 382.00 | 1 551 435.00 | 14 987 948.00 | 16 539 382.00 |
CU Autres participations | 11 683 822.00 | 1 363 295.00 | 10 320 527.00 | 11 683 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 769.00 | 872 769.00 | | 872 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 368.00 | 3 903 368.00 | | 3 903 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -551 403.00 | -657 797.00 | | -551 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 809.00 | 106 394.00 | | 100 809.00 |
DK Provisions réglementées | 484 257.00 | 483 463.00 | | 484 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 797.00 | 4 883 194.00 | | 4 984 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 893.00 | 614 627.00 | | 554 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 237.00 | 8 040 937.00 | | 8 230 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 824.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 098.00 | 652 347.00 | | 486 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 124 105.00 | | 69 367.00 |
EA Autres dettes | 661 748.00 | 687 709.00 | | 661 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003 151.00 | 10 120 548.00 | | 10 003 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 948.00 | 15 003 742.00 | | 14 987 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 096.00 | 5 648 551.00 | | 4 421 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 985.00 | 37 210.00 | | 123 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 230 237.00 | | | 8 230 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 036.00 | | 24 505.00 | 12 038 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 062 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 016.00 | | 505.00 | 221 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687 416.00 | | 24 000.00 | 11 687 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 265.00 | 8 570.00 | | 177 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | 8 570.00 | | 177 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 463.00 | 794.00 | | 483 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 463.00 | 794.00 | | 483 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970 085.00 | -191 116.00 | 274 983.00 | 3 970 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 098.00 | 486 098.00 | | 486 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 748.00 | 661 748.00 | | 661 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
UX Autres créances clients | 140 266.00 | 140 266.00 | | 140 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 907.00 | 171 012.00 | 250 031.00 | 430 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 260 152.00 | 4 260 152.00 | | 4 260 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 948.00 | 3 729 948.00 | | 3 729 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 878 939.00 | 27 423.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 343.00 | 5 581 247.00 | 525 014.00 | 10 002 343.00 |