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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 362.00 | 77 763.00 | 12 599.00 | 90 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 87 483.00 | 40 378.00 | 127 861.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 919.00 | 167 922.00 | 76 997.00 | 244 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 345.00 | | 398 345.00 | 398 345.00 |
BZ Autres créances | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CF Disponibilités | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 840.00 | | 870 840.00 | 870 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 759.00 | 167 922.00 | 947 837.00 | 1 115 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 136.00 | 340 146.00 | | 330 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | -10 010.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 360 123.00 | 338 521.00 | | 360 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 176.00 | 290 621.00 | | 277 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 81 998.00 | | 108 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 684.00 | 186 345.00 | | 201 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 713.00 | 558 964.00 | | 587 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 837.00 | 897 485.00 | | 947 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 468.00 | 303 358.00 | | 320 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 675.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 502.00 | | 11 206.00 | 262 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 788.00 | 244 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 22 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 768.00 | 218 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 785.00 | | 11 206.00 | 232 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 673.00 | 22 332.00 | 25 083.00 | 170 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 161.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 543.00 | 1 620.00 | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 080.00 | 20 628.00 | 23 462.00 | 168 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 345.00 | 398 345.00 | | 398 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 491.00 | 9 246.00 | 267 245.00 | 276 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 551.00 | 464 551.00 | | 464 551.00 |
VW T.V.A. | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 713.00 | 320 468.00 | 267 245.00 | 587 713.00 |