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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 13 414.00 | 3 877.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 113 738.00 | 1 547.00 | 115 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 533.00 | 132 761.00 | 7 773.00 | 140 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 5 733 423.00 | | 5 733 423.00 | 5 733 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 893.00 | | 5 784 893.00 | 5 784 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 427.00 | 132 761.00 | 5 792 666.00 | 5 925 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 598 710.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 955.00 | 196 560.00 | | 183 955.00 |
DL TOTAL (I) | 999 365.00 | 1 011 970.00 | | 999 365.00 |
DP Provisions pour risques | 333 388.00 | 357 426.00 | | 333 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 388.00 | 357 426.00 | | 333 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 918.00 | 598 694.00 | | 557 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 068.00 | 1 820 653.00 | | 2 040 068.00 |
EA Autres dettes | 1 861 927.00 | 167 656.00 | | 1 861 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 913.00 | 2 587 003.00 | | 4 459 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 666.00 | 3 956 399.00 | | 5 792 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 676 402.00 | | 8 676 402.00 | 8 676 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 402.00 | | 8 676 402.00 | 8 676 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 024.00 | 2 250.00 | | -4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 024.00 | 2 250.00 | | -4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | -2 250.00 | | 4 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 251.00 | 52 925.00 | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 595.00 | 83 275.00 | | 74 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 897.00 | 8 010 060.00 | | 8 832 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 942.00 | 7 813 500.00 | | 8 648 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 955.00 | 196 560.00 | | 183 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 18 761.00 | | 114 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | 18 761.00 | | 108 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 426.00 | 24 039.00 | 333 388.00 | 357 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 426.00 | 24 039.00 | 333 388.00 | 357 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -24 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 918.00 | 557 918.00 | | 557 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 226.00 | 895 226.00 | | 895 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 166.00 | 522 166.00 | | 522 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VB T. V. A. | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VC Groupe et associés | 5 565 012.00 | 5 565 012.00 | | 5 565 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 927.00 | 1 861 927.00 | | 1 861 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VP Divers | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 395.00 | 5 776 395.00 | | 5 776 395.00 |
VW T.V.A. | 552 310.00 | 552 310.00 | | 552 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 913.00 | 4 459 913.00 | | 4 459 913.00 |