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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 271 581.00 | 140 270.00 | 131 311.00 | 271 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 574.00 | 109 724.00 | 26 850.00 | 136 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 639.00 | 156 815.00 | 31 823.00 | 188 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 331.00 | 409 967.00 | 406 364.00 | 816 331.00 |
BT Marchandises | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
CF Disponibilités | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 582.00 | | 765 582.00 | 765 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 913.00 | 409 967.00 | 1 171 946.00 | 1 581 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 690.00 | 564 191.00 | | 628 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 713.00 | 139 688.00 | | 153 713.00 |
DL TOTAL (I) | 892 403.00 | 813 878.00 | | 892 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425.00 | 32 045.00 | | 9 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 134 567.00 | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 120 940.00 | | 160 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 339.00 | 43 064.00 | | 48 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 543.00 | 330 616.00 | | 279 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 946.00 | 1 144 494.00 | | 1 171 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 543.00 | 321 191.00 | | 279 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 345.00 | | 35 987.00 | 780 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 807.00 | | 35 987.00 | 560 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 380.00 | 37 587.00 | | 372 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 223.00 | 37 587.00 | | 369 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 036.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | 12 356.00 | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 68 187.00 | 71 975.00 | | 68 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 350.00 | 62 019.00 | | 62 350.00 |
YT Sous‐traitance | 13 878.00 | 12 672.00 | | 13 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 3 792.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | 5 828.00 | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 100.00 | 153 887.00 | | 158 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 353.00 | 138 369.00 | | 145 353.00 |
ZE Dividendes | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 348.00 | 159 022.00 | | 154 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |