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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 270.00 | 1 143.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 119.00 | 4 176.00 | 77 943.00 | 82 119.00 |
AN Terrains | 7 605.00 | 2 113.00 | 5 492.00 | 7 605.00 |
AP Constructions | 800 436.00 | 305 579.00 | 494 857.00 | 800 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 213.00 | 115 876.00 | 8 337.00 | 124 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 271.00 | 305 240.00 | 16 031.00 | 321 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 648.00 | 733 254.00 | 1 068 393.00 | 1 801 648.00 |
BN En cours de production de biens | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
BT Marchandises | 3 713 486.00 | 201 867.00 | 3 511 619.00 | 3 713 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 102.00 | 76 111.00 | 1 196 992.00 | 1 273 102.00 |
BZ Autres créances | 1 018 076.00 | | 1 018 076.00 | 1 018 076.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 279.00 | 277 978.00 | 5 914 302.00 | 6 192 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 927.00 | 1 011 232.00 | 6 982 695.00 | 7 993 927.00 |
CU Autres participations | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -376 535.00 | -436 020.00 | | -376 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 381.00 | 59 485.00 | | 345 381.00 |
DL TOTAL (I) | 481 484.00 | 136 102.00 | | 481 484.00 |
DP Provisions pour risques | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 578.00 | 3 687 338.00 | | 3 642 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 282.00 | 654 229.00 | | 654 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 745.00 | 1 843 136.00 | | 1 673 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 726.00 | 624 252.00 | | 509 726.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 105.00 | 6 808 955.00 | | 6 481 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 695.00 | 6 945 057.00 | | 6 982 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 833.00 | 6 632 900.00 | | 6 429 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466 524.00 | 3 320 027.00 | | 3 466 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 623 319.00 | | 13 623 319.00 | 13 623 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 886 413.00 | | 886 413.00 | 886 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 877.00 | | 14 511 877.00 | 14 511 877.00 |
FM Production stockée | | | -6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 088 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 580 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 285.00 | 50 000.00 | | 57 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 285.00 | 50 000.00 | | 257 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 250.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 680.00 | 250.00 | | 97 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 605.00 | 49 750.00 | | 159 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 300.00 | 15 567 155.00 | | 15 087 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 918.00 | 15 507 670.00 | | 14 741 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 381.00 | 59 485.00 | | 345 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 050.00 | | 60 909.00 | 2 161 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 877.00 | 131 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 311.00 | 1 801 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 434.00 | 1 255 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 200.00 | | 50 220.00 | 1 574 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 550.00 | | 10 689.00 | 172 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 377.00 | 122 311.00 | 368 434.00 | 979 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 931.00 | 122 311.00 | 368 434.00 | 974 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 745.00 | 1 673 745.00 | | 1 673 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 417.00 | 188 417.00 | | 188 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 102.00 | 1 273 102.00 | | 1 273 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 722 850.00 | 722 850.00 | | 722 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466 524.00 | 3 466 524.00 | | 3 466 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 055.00 | 124 783.00 | 51 272.00 | 176 055.00 |
VI Groupe et associés | 654 282.00 | 654 282.00 | | 654 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 256.00 | | | 191 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 945.00 | 2 353 555.00 | 34 390.00 | 2 387 945.00 |
VW T.V.A. | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 105.00 | 6 429 833.00 | 51 272.00 | 6 481 105.00 |