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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 194.00 | 14.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 120.00 | 44 694.00 | 426.00 | 45 120.00 |
BT Marchandises | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 188.00 | 12 661.00 | 3 527.00 | 16 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 308.00 | 57 355.00 | 3 953.00 | 61 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 670.00 | -3 109 330.00 | | -2 899 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | 209 660.00 | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417 616.00 | -2 416 263.00 | | -2 417 616.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 571.00 | 2 249 571.00 | | 2 260 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 6 769.00 | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 10 747.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 568.00 | 2 279 594.00 | | 2 261 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953.00 | 63 331.00 | | 3 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 568.00 | 2 279 594.00 | | 2 261 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 420.00 | 232 170.00 | | 15 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 772.00 | 22 510.00 | | 16 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | 209 660.00 | | -1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 100.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 100.00 | | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 661.00 | 12 661.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 161.00 | 12 661.00 | 12 661.00 | 54 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 161.00 | 12 661.00 | 12 661.00 | 54 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 661.00 | 12 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 571.00 | 2 260 571.00 | | 2 260 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 568.00 | 2 261 568.00 | | 2 261 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 783.00 | 1 711.00 | | 1 783.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | 2 480.00 | | 1 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 945.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 396.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 396.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 551.00 | 10 614.00 | | 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | 1 618.00 | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 6 301.00 | | 4 019.00 |