| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 749.00 | 3 602 502.00 | 76 247.00 | 3 678 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AP Constructions | 556 777.00 | 420 863.00 | 135 914.00 | 556 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475 753.00 | 8 281 708.00 | 2 194 045.00 | 10 475 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 954 175.00 | 18 533 385.00 | 6 420 791.00 | 24 954 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216 089.00 | | 1 216 089.00 | 1 216 089.00 |
AX Avances et acomptes | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
BF Prêts | 586 329.00 | | 586 326.00 | 586 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751 782.00 | | 751 782.00 | 751 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 580 629.00 | 34 012 458.00 | 11 568 171.00 | 45 580 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 095.00 | 93 821.00 | 1 848 274.00 | 1 942 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 759.00 | 428 141.00 | 5 792 616.00 | 6 220 759.00 |
BZ Autres créances | 3 694 495.00 | | 3 694 495.00 | 3 694 495.00 |
CF Disponibilités | 598 784.00 | | 598 784.00 | 598 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 797.00 | | 219 797.00 | 219 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 675 930.00 | 521 962.00 | 12 153 968.00 | 12 675 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 256 559.00 | 34 534 420.00 | 23 722 139.00 | 58 256 559.00 |
CU Autres participations | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 389 471.00 | -18 640 049.00 | | -19 389 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 700.00 | -749 422.00 | | 870 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 432.00 | 92 931.00 | | 96 432.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -11 887 311.00 | -12 761 512.00 | | -11 887 311.00 |
DP Provisions pour risques | 263 917.00 | 371 960.00 | | 263 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 917.00 | 371 960.00 | | 263 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 087.00 | 197 252.00 | | 200 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466 541.00 | 8 812 138.00 | | 10 466 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 910.00 | 3 227 823.00 | | 3 448 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 71 017.00 | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 20 925 581.00 | 25 624 356.00 | | 20 925 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 194.00 | 81 481.00 | | 258 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 345 534.00 | 38 018 416.00 | | 35 345 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 722 139.00 | 25 628 863.00 | | 23 722 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 360 669.00 | | 21 360 669.00 | 21 360 669.00 |
FG Production vendue services | 40 284 966.00 | | 40 284 966.00 | 40 284 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 645 635.00 | | 61 645 635.00 | 61 645 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 368 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 106 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 818 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 904 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 234.00 | |
GE Autres charges | | | 208 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 330 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 072.00 | 80 814.00 | | 195 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 072.00 | 80 814.00 | | 195 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 094.00 | 2 392.00 | | -3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 094.00 | 7 309.00 | | -3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 166.00 | 73 505.00 | | 198 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 159.00 | -143 162.00 | | -52 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 410 277.00 | 56 938 140.00 | | 67 410 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 539 577.00 | 57 687 562.00 | | 66 539 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 700.00 | -749 422.00 | | 870 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 116 305.00 | | 6 700 921.00 | 43 116 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205 229.00 | 31 368.00 | 45 580 629.00 | 4 205 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 377.00 | | 6 870 403.00 | 99 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 852.00 | 31 368.00 | 37 366 994.00 | 4 105 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791 866.00 | | 177 914.00 | 6 791 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 076 065.00 | | 6 428 148.00 | 35 076 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 373.00 | | 94 859.00 | 1 248 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162 821.00 | 2 331 110.00 | 34 461.00 | 26 162 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 592.00 | 54 922.00 | | 1 168 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994 229.00 | 2 276 188.00 | 34 461.00 | 24 994 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 960.00 | 142 233.00 | 250 276.00 | 371 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552 988.00 | | | 5 552 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 93 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386 924.00 | 428 141.00 | 386 924.00 | 386 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939 912.00 | 521 962.00 | 386 924.00 | 5 939 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311 908.00 | 664 195.00 | 637 200.00 | 6 311 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 196.00 | 637 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466 541.00 | 10 466 541.00 | | 10 466 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 426.00 | 1 376 426.00 | | 1 376 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 352.00 | 1 599 352.00 | | 1 599 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 123.00 | 1 055 123.00 | | 1 055 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
UP Prêts | 586 329.00 | 586 329.00 | | 586 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751 782.00 | 751 782.00 | | 751 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 220 759.00 | 6 220 759.00 | | 6 220 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 20 070 544.00 | 20 070 544.00 | | 20 070 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
VP Divers | 2 137 868.00 | 2 137 868.00 | | 2 137 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 839.00 | 390 839.00 | | 390 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 125.00 | 1 284 129.00 | | 1 284 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 161.00 | 11 473 161.00 | | 11 473 161.00 |
VW T.V.A. | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 345 534.00 | 35 345 534.00 | | 35 345 534.00 |