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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 968.00 | 265 687.00 | 15 281.00 | 280 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 258.00 | 297 768.00 | 23 490.00 | 321 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 379.00 | 571 508.00 | 237 871.00 | 809 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
BP En cours de production de services | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 777.00 | 9 220.00 | 636 557.00 | 645 777.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CF Disponibilités | 234 464.00 | | 234 464.00 | 234 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 447.00 | 9 220.00 | 1 112 227.00 | 1 121 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 826.00 | 580 728.00 | 1 350 098.00 | 1 930 826.00 |
CU Autres participations | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 571.00 | | | 580 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
DL TOTAL (I) | 751 565.00 | | | 751 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 758.00 | | | 313 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 442.00 | | | 202 442.00 |
EA Autres dettes | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 532.00 | | | 598 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 098.00 | | | 1 350 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 532.00 | | | 598 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 541.00 | | 3 278 541.00 | 3 278 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 541.00 | | 3 278 541.00 | 3 278 541.00 |
FM Production stockée | | | 5 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 559.00 | | | 3 353 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 565.00 | | | 3 215 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 628.00 | | 9 659.00 | 806 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 809 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 602 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 358.00 | | 8 776.00 | 600 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 644.00 | | 883.00 | 193 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 244.00 | 16 172.00 | 6 908.00 | 562 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 191.00 | 16 172.00 | 6 908.00 | 554 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 758.00 | 313 758.00 | | 313 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 632 739.00 | 632 739.00 | | 632 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 040.00 | 709 671.00 | 125 369.00 | 835 040.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 532.00 | 598 532.00 | | 598 532.00 |