| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 334.00 | 116.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 68 868.00 | 46 383.00 | 22 485.00 | 68 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 899.00 | 57 404.00 | 11 495.00 | 68 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 762.00 | 196 970.00 | 46 792.00 | 243 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 085.00 | 301 092.00 | 212 992.00 | 514 085.00 |
BN En cours de production de biens | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
BP En cours de production de services | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
BT Marchandises | 6 700 126.00 | 2 214 018.00 | 4 486 108.00 | 6 700 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 757.00 | | 624 757.00 | 624 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 269.00 | 168 400.00 | 3 597 869.00 | 3 766 269.00 |
BZ Autres créances | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
CF Disponibilités | 322 903.00 | | 322 903.00 | 322 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 206.00 | 2 382 418.00 | 9 654 788.00 | 12 037 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 290.00 | 2 683 510.00 | 9 867 780.00 | 12 551 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 073 239.00 | | | 2 073 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 478.00 | | | 2 267 478.00 |
DP Provisions pour risques | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 663.00 | | | 3 982 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 628.00 | | | 1 812 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 188.00 | | | 816 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 149.00 | | | 726 149.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 685.00 | | | 7 389 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 780.00 | | | 9 867 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 138.00 | | | 4 174 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 077 508.00 | | 18 077 508.00 | 18 077 508.00 |
FD Production vendue biens | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
FG Production vendue services | 1 925 966.00 | | 1 925 966.00 | 1 925 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 456.00 | | 20 011 456.00 | 20 011 456.00 |
FM Production stockée | | | 115 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 828 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 567 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 086.00 | |
GE Autres charges | | | 36 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 645 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 873.00 | | | -121 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 950 640.00 | | | 22 950 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 841 101.00 | | | 22 841 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 487.00 | | 82 597.00 | 431 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 932.00 | | 82 597.00 | 298 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 193.00 | 5 899.00 | | 295 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 46.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 904.00 | 5 853.00 | | 294 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 837.00 | 208 086.00 | 197 306.00 | 199 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 318 994.00 | 2 214 018.00 | 2 318 994.00 | 2 318 994.00 |
6T Sur comptes clients | 177 467.00 | 167 990.00 | 177 057.00 | 177 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 461.00 | 2 382 008.00 | 2 496 051.00 | 2 496 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 298.00 | 2 590 094.00 | 2 693 357.00 | 2 696 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590 094.00 | 2 693 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 188.00 | 816 188.00 | | 816 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 579.00 | 184 579.00 | | 184 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 943.00 | 3 464 943.00 | | 3 464 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
VB T. V. A. | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 982 663.00 | 2 579 744.00 | | 3 982 663.00 |
VP Divers | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 979.00 | 3 996 374.00 | 19 605.00 | 4 015 979.00 |
VW T.V.A. | 263 866.00 | 263 866.00 | | 263 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 057.00 | 4 174 138.00 | | 5 577 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |