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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 97 266.00 | 28 420.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 76 460.00 | 7 202.00 | 83 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 167.00 | 417 673.00 | 207 494.00 | 625 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 352.00 | 591 400.00 | 687 951.00 | 1 279 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BZ Autres créances | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CF Disponibilités | 365 718.00 | | 365 718.00 | 365 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 038.00 | | 537 038.00 | 537 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 390.00 | 591 400.00 | 1 224 990.00 | 1 816 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | 119 500.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 16.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 307.00 | -41 160.00 | | -14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 48 047.00 | 122 355.00 | | 48 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 657.00 | 906 556.00 | | 837 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 56 246.00 | | 132 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 405.00 | 115 533.00 | | 203 405.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 4 478.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 942.00 | 1 083 577.00 | | 1 176 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 990.00 | 1 205 933.00 | | 1 224 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 636.00 | 486 739.00 | | 535 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 134.00 | | 51 723.00 | 1 269 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 505.00 | 1 279 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 505.00 | 834 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 626.00 | | 48 398.00 | 820 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 774.00 | | 3 326.00 | 395 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 911.00 | 69 891.00 | 20 402.00 | 541 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 911.00 | 69 891.00 | 13 402.00 | 534 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 141.00 | 395 141.00 | | 395 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 808.00 | 188 502.00 | 641 306.00 | 829 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 334.00 | 550 334.00 | | 550 334.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 943.00 | 535 637.00 | 641 306.00 | 1 176 943.00 |