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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 193.00 | 49 266.00 | 4 927.00 | 54 193.00 |
AP Constructions | 403 692.00 | 263 719.00 | 139 973.00 | 403 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 209.00 | 112 848.00 | 26 361.00 | 139 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 372.00 | 425 834.00 | 1 409 538.00 | 1 835 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 3 528 474.00 | | 3 528 474.00 | 3 528 474.00 |
CF Disponibilités | 462 952.00 | | 462 952.00 | 462 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 372.00 | | 4 117 372.00 | 4 117 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 744.00 | 425 834.00 | 5 526 911.00 | 5 952 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 70 887.00 | 70 058.00 | | 70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 757.00 | 235 940.00 | | 268 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 303.00 | 1 671 658.00 | | 1 705 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | 121 337.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 34 197.00 | | 39 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 185.00 | 257 430.00 | | 226 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 959.00 | | |
EA Autres dettes | 3 520 404.00 | 962.00 | | 3 520 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 608.00 | 701 360.00 | | 3 821 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 911.00 | 2 373 018.00 | | 5 526 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 608.00 | 701 360.00 | | 3 821 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 599.00 | | 7 707.00 | 1 841 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 934.00 | 1 835 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 975.00 | 1 291 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 542 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 294.00 | | 542.00 | 1 301 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 696.00 | | 7 164.00 | 539 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 254.00 | 40 904.00 | 11 324.00 | 396 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 774.00 | 6 468.00 | 9 975.00 | 52 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 480.00 | 34 436.00 | 1 349.00 | 343 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 404.00 | 3 520 404.00 | | 3 520 404.00 |
UX Autres créances clients | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522 038.00 | 3 522 038.00 | | 3 522 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 420.00 | 3 654 420.00 | | 3 654 420.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 608.00 | 3 821 608.00 | | 3 821 608.00 |