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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 565.00 | 389.00 | 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 622.00 | 424 730.00 | 196 893.00 | 621 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 570.00 | 50 584.00 | 43 986.00 | 94 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 322.00 | 475 879.00 | 281 443.00 | 757 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BN En cours de production de biens | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 366.00 | | 434 366.00 | 434 366.00 |
BZ Autres créances | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CF Disponibilités | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 927.00 | | 809 927.00 | 809 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 249.00 | 475 879.00 | 1 091 371.00 | 1 567 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 3 347.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 149 521.00 | 93 933.00 | | 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 940.00 | 58 514.00 | | 7 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138.00 | 338.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 283 972.00 | 276 232.00 | | 283 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 755.00 | 333 778.00 | | 428 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 7 167.00 | | 8 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 10 982.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | 87 128.00 | | 153 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 203.00 | 157 962.00 | | 190 203.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 20 991.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 399.00 | 618 009.00 | | 807 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 371.00 | 894 241.00 | | 1 091 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 755.00 | | 50 088.00 | 728 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 757 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 022.00 | 716 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 639.00 | | 49 575.00 | 684 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 514.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 023.00 | 54 695.00 | 6 838.00 | 428 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 250.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 708.00 | 54 445.00 | 6 838.00 | 427 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UX Autres créances clients | 434 367.00 | 434 367.00 | | 434 367.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 755.00 | 226 748.00 | 202 007.00 | 428 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 673.00 | 551 673.00 | | 551 673.00 |
VW T.V.A. | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 399.00 | 605 391.00 | 202 007.00 | 807 399.00 |