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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 26 465.00 | 11 660.00 | 38 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 505.00 | 1 486 832.00 | 657 673.00 | 2 144 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 648.00 | 550 225.00 | 108 423.00 | 658 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 463.00 | 2 066 712.00 | 994 750.00 | 3 061 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 131.00 | 5 334.00 | 296 797.00 | 302 131.00 |
BZ Autres créances | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
CF Disponibilités | 567 730.00 | | 567 730.00 | 567 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 798.00 | 5 334.00 | 1 035 464.00 | 1 040 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 261.00 | 2 072 046.00 | 2 030 215.00 | 4 102 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 538.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 947 345.00 | 754 189.00 | | 947 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 194 618.00 | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 370.00 | 1 167 345.00 | | 1 216 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 906.00 | 71 366.00 | | 426 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 852.00 | 78 820.00 | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 595.00 | 146 882.00 | | 231 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 706.00 | 162 448.00 | | 109 706.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 16 844.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 844.00 | 476 360.00 | | 813 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 215.00 | 1 643 705.00 | | 2 030 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 763.00 | 449 455.00 | | 479 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 395.00 | | 746 099.00 | 2 337 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 210.00 | | 746 099.00 | 2 117 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 632.00 | 231 111.00 | 22 030.00 | 1 857 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 217.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 659.00 | 230 894.00 | 22 030.00 | 1 854 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 595.00 | 231 595.00 | | 231 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 906.00 | 92 825.00 | 266 662.00 | 426 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 240.00 | 473 240.00 | | 473 240.00 |
VW T.V.A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 844.00 | 479 763.00 | 266 662.00 | 813 844.00 |