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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 658.00 | |
AH Fonds commercial | | | 330 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 196 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 530 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 849 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 658 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 106 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 741 420.00 | 600 666.00 | | 741 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 323.00 | 265 754.00 | | 256 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 243.00 | 882 920.00 | | 1 014 243.00 |
DP Provisions pour risques | 122 875.00 | 130 358.00 | | 122 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 875.00 | 130 358.00 | | 122 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 972.00 | 208 858.00 | | 208 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | 3 017.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 458.00 | 364 385.00 | | 406 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 303.00 | 257 239.00 | | 206 303.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 4 444.00 | | 6 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 840.00 | 187 390.00 | | 140 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 694.00 | 1 025 333.00 | | 969 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 812.00 | 2 038 611.00 | | 2 106 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 348 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 348 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | 8 645.00 | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | 11 228.00 | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 378.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 868.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282.00 | 17 000.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 18 245.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | -7 017.00 | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | 94 597.00 | | 85 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 748.00 | 3 845 904.00 | | 4 421 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 425.00 | 3 580 149.00 | | 4 165 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 323.00 | 265 755.00 | | 256 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 646.00 | | 32 996.00 | 919 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 274.00 | | 900.00 | 362 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 946.00 | | 32 096.00 | 555 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 972.00 | 32 793.00 | 504 765.00 | 471 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 653.00 | 242.00 | 31 895.00 | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 319.00 | 32 551.00 | 472 870.00 | 440 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 358.00 | 12 716.00 | 20 199.00 | 130 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 358.00 | 12 716.00 | 20 199.00 | 130 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 458.00 | 406 458.00 | | 406 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 530 964.00 | 530 964.00 | | 530 964.00 |
VB T. V. A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 972.00 | 45 395.00 | 156 077.00 | 208 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 229.00 | 612 804.00 | 1 425.00 | 614 229.00 |
VW T.V.A. | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 842.00 | 805 265.00 | 156 077.00 | 968 842.00 |