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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
AN Terrains | 43 649.00 | 42 226.00 | 1 422.00 | 43 649.00 |
AP Constructions | 166 957.00 | 166 222.00 | 734.00 | 166 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 175.00 | 85 606.00 | 6 569.00 | 92 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 569.00 | 338 044.00 | 255 525.00 | 593 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | 234.00 | 1 924.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 169 434.00 | | 169 434.00 | 169 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 660.00 | 234.00 | 415 426.00 | 415 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 230.00 | 338 278.00 | 670 951.00 | 1 009 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 706.00 | | | 373 706.00 |
DL TOTAL (I) | 473 315.00 | | | 473 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 951.00 | | | 670 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 398.00 | -6 315.00 | 1 148 083.00 | 1 154 398.00 |
FG Production vendue services | 98 284.00 | -2 732.00 | 95 552.00 | 98 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 682.00 | -9 047.00 | 1 243 635.00 | 1 252 682.00 |
FM Production stockée | | | 14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 096.00 | | | 1 264 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 389.00 | | | 890 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 706.00 | | | 373 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 518.00 | | 154 265.00 | 464 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 170 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 220.00 | 8 993.00 | 593 569.00 | 16 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | 7 200.00 | 334 027.00 | 16 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 227.00 | | 16 220.00 | 341 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | 138 045.00 | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 076.00 | 3 167.00 | 7 200.00 | 342 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 704.00 | | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 037.00 | 2 463.00 | 7 200.00 | 330 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 234.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 234.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 794.00 | 177 407.00 | 4 387.00 | 181 794.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |