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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 585.00 | 7 533.00 | 1 052.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 102.00 | 30 557.00 | 16 544.00 | 47 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181.00 | 14 066.00 | 2 115.00 | 16 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 168.00 | 52 156.00 | 20 012.00 | 72 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 272.00 | 12 328.00 | 258 944.00 | 271 272.00 |
BN En cours de production de biens | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 404.00 | 50 230.00 | 985 174.00 | 1 035 404.00 |
BZ Autres créances | 499 345.00 | | 499 345.00 | 499 345.00 |
CF Disponibilités | 422 439.00 | | 422 439.00 | 422 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 456.00 | 62 558.00 | 2 269 898.00 | 2 332 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 624.00 | 114 714.00 | 2 289 910.00 | 2 404 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 710 181.00 | 645 624.00 | | 710 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 307.00 | 314 557.00 | | 297 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 535.00 | 1 041 950.00 | | 1 201 535.00 |
DP Provisions pour risques | 23 578.00 | 23 447.00 | | 23 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 578.00 | 23 447.00 | | 23 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 425.00 | 16 483.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 466.00 | 297 825.00 | | 344 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 139.00 | 519 188.00 | | 640 139.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | 117 441.00 | | 20 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 797.00 | 950 937.00 | | 1 064 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 910.00 | 2 016 334.00 | | 2 289 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 199.00 | | 3 667 199.00 | 3 667 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 199.00 | | 3 667 199.00 | 3 667 199.00 |
FM Production stockée | | | 58 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | 1 767.00 | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | 2 351.00 | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | 1 351.00 | | 6 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 390.00 | 60 061.00 | | 60 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 912.00 | 108 404.00 | | 104 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 092.00 | 3 194 141.00 | | 3 800 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 786.00 | 2 879 584.00 | | 3 502 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 307.00 | 314 557.00 | | 297 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 086.00 | | 13 318.00 | 117 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 350.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 237.00 | 72 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 71 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | | 11 344.00 | 63 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 333.00 | 7 710.00 | 4 887.00 | 49 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 359.00 | 7 710.00 | 2 912.00 | 47 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 923.00 | | 345.00 | 23 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 218.00 | 4 807.00 | 6 696.00 | 14 218.00 |
6T Sur comptes clients | 50 314.00 | | 83.00 | 50 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 531.00 | 4 807.00 | 6 780.00 | 64 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 804.00 | 4 807.00 | 7 125.00 | 91 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 466.00 | 344 466.00 | | 344 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 443.00 | 235 443.00 | | 235 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 972 908.00 | 972 908.00 | | 972 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VB T. V. A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VC Groupe et associés | 433 026.00 | 433 026.00 | | 433 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 147.00 | 1 534 847.00 | 300.00 | 1 535 147.00 |
VW T.V.A. | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 372.00 | 1 053 372.00 | | 1 053 372.00 |