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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 59 127.00 | |
AP Constructions | | | 2 263 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 310 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 964.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 991.00 | |
BF Prêts | | | 151 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 919 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 025 926.00 | |
BT Marchandises | | | 2 466 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 184 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 836 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 415 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 944 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 863 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 606 422.00 | 5 071 005.00 | | 5 606 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 697.00 | 1 070 416.00 | | 1 133 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875 262.00 | 900 077.00 | | 875 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 980.00 | 7 051 099.00 | | 7 624 980.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 9 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 9 000.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 198.00 | 5 479 860.00 | | 3 794 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 458.00 | 725 165.00 | | 1 109 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 032.00 | 2 240 110.00 | | 2 592 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 953.00 | 276 223.00 | | 294 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 036.00 | | |
EA Autres dettes | 442 508.00 | 444 159.00 | | 442 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 149.00 | 9 207 553.00 | | 8 233 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 863 630.00 | 16 267 652.00 | | 15 863 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 497.00 | 5 648 910.00 | | 4 993 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 857 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 855 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 712 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 963 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 976 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 857.00 | |
GE Autres charges | | | 96 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 659 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 695.00 | 3 333.00 | | 178 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 355.00 | 149 581.00 | | 157 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 050.00 | 152 914.00 | | 336 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 311.00 | 44 906.00 | | 22 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 44 906.00 | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 738.00 | 108 008.00 | | 313 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 778.00 | 416 654.00 | | 414 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 308 094.00 | 19 334 786.00 | | 21 308 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 397.00 | 18 264 369.00 | | 20 174 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 697.00 | 1 070 416.00 | | 1 133 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 975.00 | 436 748.00 | | 6 927 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 748.00 | 151 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 239.00 | 79 546.00 | 6 980 939.00 | 304 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 239.00 | 25 798.00 | 6 793 376.00 | 304 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691 111.00 | 432 302.00 | | 6 691 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 335.00 | 4 446.00 | | 200 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 608.00 | 644 616.00 | 25 798.00 | 2 442 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 078.00 | 644 616.00 | 25 798.00 | 2 406 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 5 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 000.00 | 164 796.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 710.00 | 280 061.00 | 2 469.00 | 157 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 710.00 | 444 857.00 | 131 469.00 | 286 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 710.00 | 450 357.00 | 140 469.00 | 295 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 357.00 | 140 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 151 033.00 | 50 548.00 | | 151 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 790.00 | | | 3 619 790.00 |