| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 374.00 | 112 278.00 | 9 096.00 | 121 374.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 304.00 | 2 776 175.00 | 730 128.00 | 3 506 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 697.00 | 1 603 470.00 | 178 227.00 | 1 781 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 477.00 | 4 491 924.00 | 1 106 554.00 | 5 598 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000 323.00 | | 6 000 323.00 | 6 000 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 179.00 | 3 348.00 | 4 150 831.00 | 4 154 179.00 |
BZ Autres créances | 3 444 049.00 | | 3 444 049.00 | 3 444 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 643.00 | | 628 643.00 | 628 643.00 |
CF Disponibilités | 3 776 599.00 | | 3 776 599.00 | 3 776 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 092 306.00 | 3 348.00 | 18 088 958.00 | 18 092 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 690 784.00 | 4 495 272.00 | 19 195 512.00 | 23 690 784.00 |
CU Autres participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 416 201.00 | 3 694 280.00 | | 3 416 201.00 |
DH Report à nouveau | | -277 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 085.00 | 99 511.00 | | 338 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 073.00 | 4 392 988.00 | | 4 631 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 417.00 | 126 509.00 | | 145 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 417.00 | 126 509.00 | | 145 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 293.00 | 4 245 499.00 | | 3 766 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 989.00 | 1 652 652.00 | | 2 059 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 708.00 | 808 041.00 | | 784 708.00 |
EA Autres dettes | 5 985 333.00 | 1 938 122.00 | | 5 985 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 699.00 | 1 215 879.00 | | 1 822 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 022.00 | 9 979 617.00 | | 14 419 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 195 512.00 | 14 499 114.00 | | 19 195 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 684 467.00 | 6 140 402.00 | | 11 684 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
FG Production vendue services | 8 877 739.00 | 1 977 066.00 | 10 854 805.00 | 8 877 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 871.00 | 1 977 066.00 | 10 877 937.00 | 8 900 871.00 |
FM Production stockée | | | 2 657 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 236.00 | 52 401.00 | | 57 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 500.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 1 500.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 1 424.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 335.00 | -851 124.00 | | -143 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 756.00 | 7 444 430.00 | | 13 719 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 671.00 | 7 344 919.00 | | 13 381 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 085.00 | 99 511.00 | | 338 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 290.00 | | 236 161.00 | 5 584 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 735.00 | | 5 500.00 | 122 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 143.00 | | 211 460.00 | 5 095 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 412.00 | | 19 200.00 | 366 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 245.00 | 367 934.00 | 7 256.00 | 4 131 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 755.00 | 3 523.00 | | 108 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 490.00 | 364 411.00 | 7 256.00 | 4 022 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 509.00 | 18 908.00 | | 126 509.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 857.00 | 18 908.00 | | 129 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 989.00 | 2 059 989.00 | | 2 059 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 531.00 | 347 531.00 | | 347 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 333.00 | 5 985 333.00 | | 5 985 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 699.00 | 1 822 699.00 | | 1 822 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 179.00 | 4 154 179.00 | | 4 154 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 663.00 | 1 944 663.00 | | 1 944 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 293.00 | 1 031 738.00 | 2 734 555.00 | 3 766 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 924.00 | | | 709 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 518.00 | 885 518.00 | | 885 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 841.00 | 303 841.00 | | 303 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 037.00 | 7 638 793.00 | 55 244.00 | 7 694 037.00 |
VW T.V.A. | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 022.00 | 11 684 467.00 | 2 734 555.00 | 14 419 022.00 |