| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 413 036.00 | 2 207.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 28 377.00 | 1 991.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 867.00 | 105 309.00 | 66 558.00 | 171 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 625.00 | 546 723.00 | 837 902.00 | 1 384 625.00 |
BT Marchandises | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 198 371.00 | | 198 371.00 | 198 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 719.00 | 546 723.00 | 1 080 996.00 | 1 627 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 249.00 | | | 300 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 754.00 | | | 326 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 616.00 | | | 290 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 935.00 | | | 976 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 996.00 | | | 1 080 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 317.00 | | | 590 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 699.00 | | | 593 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 021.00 | | 44 558.00 | 1 344 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954.00 | 370 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 1 384 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 921.00 | | 44 558.00 | 572 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 733.00 | | | 374 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 308.00 | 13 415.00 | | 533 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 308.00 | 13 415.00 | | 533 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 249.00 | 71 154.00 | 229 095.00 | 300 249.00 |
VI Groupe et associés | 326 754.00 | 326 754.00 | | 326 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 708.00 | 32 929.00 | 370 779.00 | 403 708.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 935.00 | 747 840.00 | 229 095.00 | 976 935.00 |