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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 206.00 | 75.00 | 5 282.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 1 707.00 | 1 141.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 824 203.00 | 227 135.00 | 597 067.00 | 824 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 17 851.00 | 9 877.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 070.00 | 140 323.00 | 9 747.00 | 150 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 112.00 | 392 224.00 | 628 887.00 | 1 021 112.00 |
BT Marchandises | 982 592.00 | | 982 592.00 | 982 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 798.00 | | 1 635 798.00 | 1 635 798.00 |
BZ Autres créances | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CF Disponibilités | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 290.00 | | 3 783 290.00 | 3 783 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 403.00 | 392 224.00 | 4 412 178.00 | 4 804 403.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 197 252.00 | 197 325.00 | | 197 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 044.00 | 223 307.00 | | 484 044.00 |
DL TOTAL (I) | 714 956.00 | 454 292.00 | | 714 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 408.00 | 341.00 | | 186 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 179 853.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 151.00 | 3 567 257.00 | | 3 156 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 656.00 | 240 005.00 | | 240 656.00 |
EA Autres dettes | 88 697.00 | 267 704.00 | | 88 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 222.00 | 4 255 162.00 | | 3 697 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 178.00 | 4 709 454.00 | | 4 412 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 149.00 | 5 865 420.00 | 5 972 569.00 | 107 149.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 119 351.00 | 119 401.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 199.00 | 5 984 771.00 | 6 091 970.00 | 107 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 326.00 | 79 334.00 | | 168 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 444.00 | 5 683 941.00 | | 6 555 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 400.00 | 5 460 633.00 | | 6 071 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 044.00 | 223 307.00 | | 484 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 875.00 | 40 369.00 | 19.00 | 351 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 642.00 | 19.00 | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 291.00 | 39 727.00 | | 347 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 152.00 | 3 156 152.00 | | 3 156 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 408.00 | 28 503.00 | 114 279.00 | 186 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179 914.00 | 2 179 914.00 | | 2 179 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 289.00 | 2 179 914.00 | 2 375.00 | 2 182 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 222.00 | 3 539 317.00 | 114 279.00 | 3 697 222.00 |