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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 5 160.00 | 6 477.00 | 11 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 671.00 | | 399 671.00 | 399 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 943.00 | 245 527.00 | 601 416.00 | 846 943.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 826.00 | 16 706.00 | 328 121.00 | 344 826.00 |
CF Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 082.00 | 16 706.00 | 349 377.00 | 366 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 025.00 | 262 233.00 | 950 792.00 | 1 213 025.00 |
CU Autres participations | 435 585.00 | 240 367.00 | 195 218.00 | 435 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -274 034.00 | -109 617.00 | | -274 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 521.00 | -164 417.00 | | -55 521.00 |
DL TOTAL (I) | 940 200.00 | 995 721.00 | | 940 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 374.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 7 810.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 768.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 237.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593.00 | 11 189.00 | | 10 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 792.00 | 1 006 910.00 | | 950 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 706.00 | 111 672.00 | | 102 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 227.00 | 276 089.00 | | 158 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 521.00 | -164 417.00 | | -55 521.00 |