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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 6 154.00 | 11 958.00 | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 325.00 | 1 647 944.00 | 296 381.00 | 1 944 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 662.00 | 1 611 525.00 | 1 189 137.00 | 2 800 662.00 |
BF Prêts | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 377.00 | 3 265 623.00 | 2 225 753.00 | 5 491 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 190.00 | | 758 190.00 | 758 190.00 |
BP En cours de production de services | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 389.00 | | 302 389.00 | 302 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 817.00 | | 2 213 817.00 | 2 213 817.00 |
BZ Autres créances | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
CF Disponibilités | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 939.00 | | 4 009 939.00 | 4 009 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 316.00 | 3 265 623.00 | 6 235 692.00 | 9 501 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 550 000.00 | | |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | -116 412.00 | -813 034.00 | | -116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 021.00 | 22 465.00 | | 135 021.00 |
DL TOTAL (I) | 747 799.00 | 488 621.00 | | 747 799.00 |
DP Provisions pour risques | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 335.00 | 1 368 217.00 | | 1 415 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 452 709.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 073.00 | 1 298 535.00 | | 1 357 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 510.00 | 941 845.00 | | 755 510.00 |
EA Autres dettes | 973 723.00 | 529 687.00 | | 973 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 641.00 | 4 590 993.00 | | 5 451 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 692.00 | 5 079 614.00 | | 6 235 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 568.00 | 4 215 780.00 | | 4 594 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 034.00 | 474 760.00 | | 323 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 113 474.00 | | 12 113 474.00 | 12 113 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 113 474.00 | | 12 113 474.00 | 12 113 474.00 |
FM Production stockée | | | -297 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 721.00 | 67 408.00 | | 75 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 830.00 | 10 525.00 | | 23 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 206.00 | 8 000.00 | | 29 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 037.00 | 18 525.00 | | 53 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 947.00 | 22 116.00 | | 14 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 675.00 | 34 780.00 | | 55 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 623.00 | 56 896.00 | | 70 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 586.00 | -38 371.00 | | -17 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -3 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 813.00 | 9 612 757.00 | | 12 061 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 926 792.00 | 9 590 292.00 | | 11 926 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 021.00 | 22 465.00 | | 135 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 973.00 | 17 808.00 | | 220 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 921.00 | | 2 190 577.00 | 3 496 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 781.00 | 265 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 122.00 | 5 491 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 341.00 | 5 117 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 480.00 | | 12 633.00 | 95 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 983.00 | | 2 111 645.00 | 3 186 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 458.00 | | 66 300.00 | 214 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 588.00 | 1 206 748.00 | 111 867.00 | 2 164 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | -2 426.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 161.00 | 1 209 174.00 | 111 867.00 | 2 162 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 073.00 | 1 357 073.00 | | 1 357 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 723.00 | 973 723.00 | | 973 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 817.00 | 2 213 817.00 | | 2 213 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 034.00 | 323 034.00 | | 323 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 302.00 | 235 229.00 | 857 073.00 | 1 092 302.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 760.00 | | | 458 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 570.00 | | | 280 570.00 |
VP Divers | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 026.00 | 192 026.00 | | 192 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 402.00 | 2 653 425.00 | 265 977.00 | 2 919 402.00 |
VW T.V.A. | 502 409.00 | 502 409.00 | | 502 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 641.00 | 4 594 568.00 | 857 073.00 | 5 451 641.00 |