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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 539.00 | 24 864.00 | 11 675.00 | 36 539.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 299 009.00 | 264 052.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 428.00 | 98 248.00 | 12 180.00 | 110 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 170 753.00 | 772 977.00 | 1 397 775.00 | 2 170 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 969.00 | 1 323 237.00 | 4 984 732.00 | 6 307 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 382 984.00 | | 382 984.00 | 382 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 231.00 | 1 323 237.00 | 5 443 995.00 | 6 767 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 427 188.00 | 128 138.00 | 3 299 050.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 155 562.00 | 85 992.00 | | 155 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 858.00 | 946 120.00 | | 928 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 420.00 | 3 617 112.00 | | 3 669 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 23 171.00 | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 219.00 | 1 657 083.00 | | 1 531 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 13 920.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 719.00 | 190 671.00 | | 235 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 575.00 | 1 884 846.00 | | 1 774 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 995.00 | 5 501 958.00 | | 5 443 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 575.00 | 1 884 846.00 | | 774 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 512 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 803.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | -4 584.00 | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 658.00 | 1 526 457.00 | | 1 508 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 800.00 | 580 337.00 | | 579 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 858.00 | 946 120.00 | | 928 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 695.00 | | 368 807.00 | 6 539 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 231.00 | 5 597 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 219.00 | 571 315.00 | 6 307 968.00 | 29 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 368.00 | 36 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 10 716.00 | 673 489.00 | 29 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | 29 219.00 | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 251.00 | | 5 172.00 | 708 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812 756.00 | | 334 416.00 | 5 812 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 403.00 | 74 607.00 | 29 889.00 | 377 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 164.00 | 18 068.00 | 11 368.00 | 18 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 238.00 | 56 539.00 | 18 521.00 | 359 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 760 183.00 | 12 794.00 | 1.00 | 760 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 322.00 | 12 794.00 | 1.00 | 888 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 322.00 | 12 794.00 | 1.00 | 888 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 794.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 170 753.00 | | 2 170 753.00 | 2 170 753.00 |
UX Autres créances clients | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 219.00 | 1 531 219.00 | | 1 531 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 032.00 | 76 279.00 | 2 170 753.00 | 2 247 032.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 575.00 | 1 774 575.00 | | 1 774 575.00 |