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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 569.00 | 18 994.00 | 4 575.00 | 23 569.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 41 532.00 | 3 464.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 491.00 | 138 298.00 | 17 193.00 | 155 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 986.00 | 366 753.00 | 25 233.00 | 391 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
BN En cours de production de biens | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
BP En cours de production de services | | 7 323.00 | -7 323.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 494.00 | | 744 494.00 | 744 494.00 |
BZ Autres créances | 224 354.00 | | 224 354.00 | 224 354.00 |
CF Disponibilités | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 364.00 | 7 323.00 | 1 475 041.00 | 1 482 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 350.00 | 374 076.00 | 1 500 274.00 | 1 874 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 326 671.00 | 323 746.00 | | 326 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 2 925.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 385 358.00 | 368 691.00 | | 385 358.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 923.00 | 376 490.00 | | 367 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 852.00 | 356 936.00 | | 495 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 074.00 | 278 582.00 | | 235 074.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | 6 854.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 238.00 | 1 018 862.00 | | 1 114 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 274.00 | 1 387 553.00 | | 1 500 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 842.00 | 1 015 502.00 | | 846 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 623.00 | 625.00 | | 24 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 228.00 | | 3 197 228.00 | 3 197 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 228.00 | | 3 197 228.00 | 3 197 228.00 |
FM Production stockée | | | 116 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 1 648.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1 648.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 6 032.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 6 032.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -4 385.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 699.00 | 2 137 215.00 | | 3 338 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 032.00 | 2 134 290.00 | | 3 322 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 2 925.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 340.00 | | 47 547.00 | 378 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 391 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 368 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 444.00 | | 2 125.00 | 21 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 895.00 | | 45 422.00 | 356 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 977.00 | 11 426.00 | 9 650.00 | 364 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 3 677.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 661.00 | 7 748.00 | 9 650.00 | 349 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 852.00 | 495 852.00 | | 495 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UX Autres créances clients | 744 494.00 | 744 494.00 | | 744 494.00 |
VB T. V. A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VC Groupe et associés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 299.00 | 75 904.00 | 267 396.00 | 343 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 636.00 | 979 636.00 | | 979 636.00 |
VW T.V.A. | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 238.00 | 846 842.00 | 267 396.00 | 1 114 238.00 |