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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 399.00 | 35 430.00 | 969.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 16 300.00 | 1 824.00 | 18 124.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 291.00 | 52 087.00 | 10 203.00 | 62 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BN En cours de production de biens | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 100.00 | 10 329.00 | 390 771.00 | 401 100.00 |
BZ Autres créances | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CF Disponibilités | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 561.00 | 10 329.00 | 792 232.00 | 802 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 852.00 | 62 416.00 | 802 435.00 | 864 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 489.00 | 295 572.00 | | 316 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 32 917.00 | | 49 990.00 |
DL TOTAL (I) | 375 279.00 | 337 289.00 | | 375 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 117.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 027.00 | 226 541.00 | | 183 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 796.00 | 97 636.00 | | 193 796.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 157.00 | 324 294.00 | | 427 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 435.00 | 661 583.00 | | 802 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 157.00 | 32 917.00 | | 427 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 057 700.00 | | 1 057 700.00 | 1 057 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 700.00 | | 1 057 700.00 | 1 057 700.00 |
FM Production stockée | | | 11 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 833.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | 833.00 | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 833.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 12 801.00 | | 18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 255.00 | 1 038 563.00 | | 1 102 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 265.00 | 1 005 646.00 | | 1 052 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 990.00 | 32 917.00 | | 49 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 125.00 | | 6 367.00 | 114 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 569.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 202.00 | 62 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 383.00 | 54 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 376.00 | | 2 530.00 | 101 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | 3 837.00 | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 860.00 | 828.00 | 45 601.00 | 96 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 250.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | 828.00 | 45 351.00 | 96 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 151.00 | | 6 822.00 | 17 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 151.00 | | 6 822.00 | 17 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 151.00 | | 6 822.00 | 17 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 388 706.00 | 388 706.00 | | 388 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VC Groupe et associés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 048.00 | 552 048.00 | | 552 048.00 |
VW T.V.A. | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 157.00 | 427 157.00 | | 427 157.00 |