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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 8 128.00 | 2 463.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 915.00 | 311 487.00 | 99 428.00 | 410 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 529.00 | 321 344.00 | 252 185.00 | 573 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 521.00 | | 205 521.00 | 205 521.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 581.00 | | 485 581.00 | 485 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 111.00 | 321 344.00 | 737 767.00 | 1 059 111.00 |
CU Autres participations | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 920.00 | 425 303.00 | | 467 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | 42 617.00 | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 500 513.00 | 476 720.00 | | 500 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 102.00 | 15 102.00 | | 16 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 911.00 | 33 093.00 | | 56 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 241.00 | 180 426.00 | | 164 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 254.00 | 228 730.00 | | 237 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 767.00 | 705 450.00 | | 737 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 512.00 | | 39 712.00 | 549 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 573 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 421 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 858.00 | | 38 342.00 | 398 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 1 370.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 857.00 | 60 182.00 | 15 695.00 | 276 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 127.00 | 60 182.00 | 15 695.00 | 275 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 205 521.00 | 205 521.00 | | 205 521.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 980.00 | 210 808.00 | 2 172.00 | 212 980.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |