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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 10 605.00 | 1 727.00 | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 183.00 | 260 216.00 | 39 967.00 | 300 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 290.00 | 283 017.00 | 170 273.00 | 453 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BT Marchandises | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 427 327.00 | | 427 327.00 | 427 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 626.00 | | 528 626.00 | 528 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 916.00 | 283 017.00 | 698 899.00 | 981 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 965.00 | 343 964.00 | | 385 965.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 100 001.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 462 811.00 | 511 850.00 | | 462 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 652.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 776.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 67 770.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 567.00 | 127 993.00 | | 131 567.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 088.00 | 197 283.00 | | 236 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 899.00 | 709 133.00 | | 698 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 20 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 26 007.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 131 293.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 403.00 | 838 740.00 | | 616 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 442.00 | 738 739.00 | | 607 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 100 001.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 458.00 | | 18 832.00 | 434 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 682.00 | | 18 832.00 | 293 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 677.00 | 13 340.00 | | 269 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 481.00 | 13 340.00 | | 257 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 047.00 | 1.00 | 70 046.00 | 70 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 248.00 | 18 158.00 | 11 090.00 | 29 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 088.00 | 166 042.00 | 70 046.00 | 236 088.00 |