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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 080.00 | 113 476.00 | 77 604.00 | 191 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 158.00 | 87 022.00 | 21 136.00 | 108 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 545.00 | 30 311.00 | 21 234.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 247.00 | 230 808.00 | 120 439.00 | 351 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BN En cours de production de biens | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BT Marchandises | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 671.00 | 33 271.00 | 236 401.00 | 269 671.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 531 462.00 | | 531 462.00 | 531 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 827.00 | 33 271.00 | 907 557.00 | 940 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 075.00 | 264 079.00 | 1 027 996.00 | 1 292 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 605.00 | | | 428 605.00 |
DH Report à nouveau | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 598 641.00 | | | 598 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 355.00 | | | 429 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 996.00 | | | 1 027 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 295.00 | | | 395 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 095.00 | 25 713.00 | | 205 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 095.00 | 25 713.00 | | 205 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 965.00 | 250 040.00 | 39 925.00 | 289 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415.00 | 250 040.00 | 40 375.00 | 290 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 355.00 | 395 295.00 | 34 060.00 | 429 355.00 |