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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 409 059.00 | 243 783.00 | 1 165 276.00 | 1 409 059.00 |
AP Constructions | 2 643 727.00 | 1 422 015.00 | 1 221 712.00 | 2 643 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 890.00 | 715 671.00 | 269 219.00 | 984 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 557.00 | 242 219.00 | 244 337.00 | 486 557.00 |
AX Avances et acomptes | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 367.00 | 2 623 687.00 | 2 915 680.00 | 5 539 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BP En cours de production de services | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 013.00 | | 1 138 013.00 | 1 138 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 226 004.00 | | 226 004.00 | 226 004.00 |
CF Disponibilités | 1 082 929.00 | | 1 082 929.00 | 1 082 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 941.00 | | 2 545 941.00 | 2 545 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 308.00 | 2 623 687.00 | 5 461 621.00 | 8 085 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
DH Report à nouveau | 437 377.00 | 349 816.00 | | 437 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 320.00 | 87 561.00 | | 143 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 063.00 | 119 935.00 | | 121 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 759.00 | 1 871 311.00 | | 2 015 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 271.00 | 727 859.00 | | 554 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 860 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 430.00 | 1 202 813.00 | | 1 128 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 637.00 | 250 724.00 | | 265 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 334.00 | 59 407.00 | | 94 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 3 656.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 533.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 862.00 | 3 105 993.00 | | 3 445 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 621.00 | 4 977 304.00 | | 5 461 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 336.00 | |
FM Production stockée | | | -9 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 42 839.00 | | 22 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | 19 284.00 | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | 23 554.00 | | 11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 313.00 | 1 111 569.00 | | 1 170 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 993.00 | 1 024 008.00 | | 1 026 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 320.00 | 87 561.00 | | 143 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 532.00 | | 147 835.00 | 5 391 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 665.00 | | 147 835.00 | 5 390 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 469.00 | 231 431.00 | | 2 199 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 469.00 | 231 431.00 | | 2 199 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 229.00 | 1 400 229.00 | | 1 400 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 271.00 | 169 958.00 | 384 313.00 | 554 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 433.00 | 235 612.00 | 821.00 | 236 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 432.00 | 1 933 119.00 | 384 313.00 | 2 317 432.00 |