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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 59 432.00 | 86 626.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 106.00 | 205 089.00 | 142 017.00 | 347 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 250.00 | 70 843.00 | 13 407.00 | 84 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 050.00 | 346 996.00 | 286 054.00 | 633 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BN En cours de production de biens | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 183.00 | 2 181.00 | 432 002.00 | 434 183.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 079.00 | 2 181.00 | 669 898.00 | 672 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 129.00 | 349 177.00 | 955 952.00 | 1 305 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 357 728.00 | 341 792.00 | | 357 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 267.00 | 15 935.00 | | 17 267.00 |
DL TOTAL (I) | 402 494.00 | 385 228.00 | | 402 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 050.00 | 292 739.00 | | 259 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 794.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 131 094.00 | | 118 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 000.00 | 151 293.00 | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 8 177.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 458.00 | 584 096.00 | | 553 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 952.00 | 969 324.00 | | 955 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 984.00 | 584 096.00 | | 390 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 980.00 | | 33 070.00 | 599 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 015.00 | | 33 067.00 | 578 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 3.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 368.00 | 43 630.00 | 2.00 | 303 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 141.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 877.00 | 43 489.00 | 2.00 | 291 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 431 145.00 | 431 145.00 | | 431 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 050.00 | 46 577.00 | 128 426.00 | 209 050.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 750.00 | 488 750.00 | | 488 750.00 |
VW T.V.A. | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 458.00 | 390 984.00 | 128 426.00 | 553 458.00 |