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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 14 769.00 | 2 826.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 750.00 | 104 456.00 | 35 293.00 | 139 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 629.00 | 120 497.00 | 77 132.00 | 197 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BN En cours de production de biens | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 331 416.00 | | 331 416.00 | 331 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 394.00 | | 631 394.00 | 631 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 024.00 | 120 497.00 | 708 526.00 | 829 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 240 997.00 | 212 130.00 | | 240 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 199.00 | 70 191.00 | | 90 199.00 |
DL TOTAL (I) | 483 897.00 | 435 022.00 | | 483 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 480.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 308.00 | 21 130.00 | | 74 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | 58 070.00 | | 79 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 63 270.00 | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 9 217.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 629.00 | 152 168.00 | | 224 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 526.00 | 587 191.00 | | 708 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 667.00 | | -1 667.00 | -1 667.00 |
FG Production vendue services | 1 229 064.00 | | 1 229 064.00 | 1 229 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 396.00 | | 1 227 396.00 | 1 227 396.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 591.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 591.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 12 784.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 12 887.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -12 295.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | 20 428.00 | | 26 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 730.00 | 1 022 196.00 | | 1 207 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 530.00 | 952 005.00 | | 1 117 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 199.00 | 70 191.00 | | 90 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 101.00 | | 1 529.00 | 196 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 817.00 | | 1 529.00 | 155 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 676.00 | 15 821.00 | | 104 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 405.00 | 15 821.00 | | 103 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |