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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 29 002.00 | 31 160.00 | 60 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 609.00 | 29 002.00 | 74 608.00 | 103 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | 11 535.00 | 78 427.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 078.00 | 11 535.00 | 317 543.00 | 329 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 687.00 | 40 537.00 | 392 150.00 | 432 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -105 393.00 | | | -105 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 311 220.00 | | | 311 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 782.00 | | | 288 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 129.00 | | 26 480.00 | 77 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | | 26 480.00 | 33 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 6 335.00 | | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 6 335.00 | | 22 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 285.00 | 1 000.00 | 3 750.00 | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | 1 000.00 | 3 750.00 | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 1 000.00 | 3 750.00 | 14 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 626.00 | 1 954.00 | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 690.00 | 78 055.00 | 13 635.00 | 91 690.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 931.00 | 78 977.00 | 1 954.00 | 80 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 021.00 | | | 105 021.00 |