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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 10 506 260.00 | 7 141 676.00 | 3 364 584.00 | 10 506 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 823.00 | 7 141 676.00 | 4 282 147.00 | 11 423 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
BZ Autres créances | 1 060 587.00 | | 1 060 587.00 | 1 060 587.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 696.00 | | 1 404 696.00 | 1 404 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 518.00 | 7 141 676.00 | 5 686 842.00 | 12 828 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DH Report à nouveau | 127 182.00 | -21 587.00 | | 127 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 044.00 | 534 411.00 | | 574 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 867.00 | 1 912 823.00 | | 2 126 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 435.00 | 3 120 668.00 | | 3 059 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 46 427.00 | | 95 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 199.00 | 235 975.00 | | 112 199.00 |
EA Autres dettes | | 44 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 880.00 | 355 088.00 | | 253 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 975.00 | 3 803 011.00 | | 3 559 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 842.00 | 5 715 834.00 | | 5 686 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 198.00 | 696 992.00 | | 468 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059 435.00 | | | 3 059 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 617.00 | | 1 731 617.00 | 1 731 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 617.00 | | 1 731 617.00 | 1 731 617.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 459.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 968.00 | 155 206.00 | | 206 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 718.00 | 1 575 225.00 | | 1 797 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 674.00 | 1 040 814.00 | | 1 223 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 044.00 | 534 411.00 | | 574 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277 140.00 | | 146 682.00 | 11 277 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 217.00 | 275 459.00 | | 6 866 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866 217.00 | 275 459.00 | | 6 866 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 958.00 | | 3 052 958.00 | 3 052 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
UX Autres créances clients | 307 870.00 | 307 870.00 | | 307 870.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 254.00 | 1 000 254.00 | | 1 000 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 457.00 | 1 368 457.00 | | 1 368 457.00 |
VW T.V.A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 156.00 | 468 198.00 | 3 052 958.00 | 3 521 156.00 |