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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 870 561.00 | | 870 561.00 | 870 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 699.00 | 215 641.00 | 121 058.00 | 336 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 193.00 | 229 977.00 | 1 011 216.00 | 1 241 193.00 |
BT Marchandises | 197 002.00 | | 197 002.00 | 197 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
CF Disponibilités | 3 235 433.00 | | 3 235 433.00 | 3 235 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 031.00 | | 3 656 031.00 | 3 656 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 224.00 | 229 977.00 | 4 667 247.00 | 4 897 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 723.00 | 2 186 434.00 | | 2 310 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 941.00 | 409 289.00 | | 826 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 664.00 | 3 475 723.00 | | 4 017 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 647.00 | 20 241.00 | | 13 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 505.00 | 245 227.00 | | 263 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 429.00 | 133 776.00 | | 156 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 982.00 | 142 128.00 | | 213 982.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 716.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 583.00 | 542 088.00 | | 649 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 247.00 | 4 017 811.00 | | 4 667 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 287.00 | 530 727.00 | | 647 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 027.00 | | 166.00 | 1 241 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 356.00 | | | 884 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 240.00 | | | 337 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | 166.00 | 19 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 405.00 | 22 572.00 | | 207 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 609.00 | 22 572.00 | | 193 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361.00 | 9 065.00 | 2 296.00 | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 263 505.00 | 263 505.00 | | 263 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 20 057.00 | 19 581.00 | 39 638.00 |
VW T.V.A. | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 583.00 | 647 287.00 | 2 296.00 | 649 583.00 |