| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 18 678.00 | 9 404.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 36 916.00 | 14 930.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 148.00 | 55 593.00 | 39 555.00 | 95 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 097.00 | 19 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 135.00 | 55 593.00 | 200 542.00 | 256 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -35 802.00 | -18 979.00 | | -35 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 464.00 | -16 823.00 | | 39 464.00 |
DL TOTAL (I) | 82 519.00 | 43 054.00 | | 82 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 862.00 | 66 573.00 | | 54 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 015.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 6 107.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 49 294.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 023.00 | 123 134.00 | | 118 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 542.00 | 166 188.00 | | 200 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 745.00 | 98 336.00 | | 104 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 419.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 970.00 | | 573 970.00 | 573 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 970.00 | | 573 970.00 | 573 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 3 814.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 195.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 195.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | -195.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 683.00 | 406 313.00 | | 592 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 219.00 | 423 136.00 | | 553 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 464.00 | -16 823.00 | | 39 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 266.00 | 11 269.00 | | 28 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 367.00 | | 310.00 | 95 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 95 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 79 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 146.00 | | 310.00 | 80 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 990.00 | 12 070.00 | 467.00 | 43 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 12 070.00 | 467.00 | 43 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 797.00 | 41 519.00 | 13 278.00 | 54 797.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 023.00 | 104 745.00 | 13 278.00 | 118 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 1 819.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | 11 945.00 | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 172 337.00 | 113 344.00 | | 172 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 740.00 | 65 149.00 | | 67 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 791.00 | 37 268.00 | | 88 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 525.00 | 11 065.00 | | 10 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 508.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 3 327.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 397.00 | 79 776.00 | | 66 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 322.00 | 37 614.00 | | 45 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 979.00 | 201 502.00 | | 263 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |