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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 505 728.00 | | 505 728.00 | 505 728.00 |
BF Prêts | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 075.00 | | 7 551 075.00 | 7 551 075.00 |
BZ Autres créances | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CF Disponibilités | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 097.00 | | 320 097.00 | 320 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 172.00 | | 7 871 172.00 | 7 871 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
CU Autres participations | 6 241 348.00 | | 6 241 348.00 | 6 241 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 750.00 | 1 845 750.00 | | 1 845 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 125.00 | 116 420.00 | | 130 125.00 |
DG Autres réserves | 2 111 738.00 | 1 851 347.00 | | 2 111 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 817.00 | 274 096.00 | | 373 817.00 |
DK Provisions réglementées | 30 325.00 | 23 956.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 755.00 | 4 111 569.00 | | 4 491 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 135.00 | 3 031 422.00 | | 3 160 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 975.00 | 328 845.00 | | 211 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 7 122.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 418.00 | 3 367 605.00 | | 3 379 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 172.00 | 7 479 174.00 | | 7 871 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 625.00 | 3 367 605.00 | | 700 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 6 849.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | -6 849.00 | | -6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 234.00 | -13 278.00 | | -13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 671.00 | 316 660.00 | | 435 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 854.00 | 42 565.00 | | 61 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 817.00 | 274 096.00 | | 373 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 348.00 | | 509 728.00 | 7 046 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 551 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 551 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046 348.00 | | 509 728.00 | 7 046 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 956.00 | 6 369.00 | | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 956.00 | 6 369.00 | | 23 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 135.00 | 481 343.00 | 1 954 298.00 | 3 160 135.00 |
VI Groupe et associés | 212 191.00 | 212 191.00 | | 212 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 406.00 | | | 473 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 325.00 | 883 325.00 | | 883 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 418.00 | 700 625.00 | 1 954 298.00 | 3 379 418.00 |