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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 051 286.00 | 968 401.00 | 82 685.00 | 1 051 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 130.00 | 265 958.00 | 3 162.00 | 269 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 483.00 | 2 183 093.00 | 190 390.00 | 2 373 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 283.00 | 3 449 234.00 | 748 850.00 | 4 198 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 408.00 | | 962 408.00 | 962 408.00 |
BZ Autres créances | 764 804.00 | | 764 804.00 | 764 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 940.00 | | 1 779 940.00 | 1 779 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 223.00 | 3 449 234.00 | 2 528 930.00 | 5 978 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
DH Report à nouveau | -3 594 649.00 | -7 825 345.00 | | -3 594 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 532.00 | -769 331.00 | | -209 532.00 |
DK Provisions réglementées | 163 631.00 | 251 343.00 | | 163 631.00 |
DL TOTAL (I) | 738 889.00 | 780 355.00 | | 738 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 444.00 | 62 111.00 | | 60 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 444.00 | 62 141.00 | | 60 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 57.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 003.00 | 1 129 939.00 | | 995 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 104.00 | 1 370 837.00 | | 1 082 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
EA Autres dettes | 76 351.00 | 1 182 818.00 | | 76 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 434.00 | 3 686 572.00 | | 2 605 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 989.00 | 3 909 187.00 | | 2 378 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 654 904.00 | | 10 654 904.00 | 10 654 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 904.00 | | 10 654 904.00 | 10 654 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 292 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 126.00 | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 717.00 | 104 464.00 | | 87 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 164.00 | 104 612.00 | | 66 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 33 128.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 41 479.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 056.00 | 63 133.00 | | 88 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 554.00 | 10 669 456.00 | | 10 759 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 097.00 | 11 426 758.00 | | 10 969 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 532.00 | -769 301.00 | | -209 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 478.00 | | 57 613.00 | 4 246 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 907.00 | 4 190 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 106.00 | | | 4 114 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 032.00 | 113 887.00 | 105 885.00 | 3 441 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 260.00 | 113 887.00 | 105 885.00 | 3 409 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 343.00 | 5.00 | 87 717.00 | 251 343.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 141.00 | 5 290.00 | 6 986.00 | 62 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 484.00 | 5 295.00 | 94 703.00 | 313 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 6 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 87 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 006.00 | 995 006.00 | | 995 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 175.00 | 555 175.00 | | 555 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 942.00 | 419 942.00 | | 419 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UX Autres créances clients | 962 408.00 | 962 408.00 | | 962 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VB T. V. A. | 521 047.00 | 521 047.00 | | 521 047.00 |
VC Groupe et associés | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
VI Groupe et associés | 448 593.00 | 448 593.00 | | 448 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VP Divers | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 211.00 | 1 727 211.00 | | 1 727 211.00 |
VW T.V.A. | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 434.00 | 2 605 434.00 | | 2 605 434.00 |