| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 6 829 434.00 | 580 000.00 | 6 249 434.00 | 6 829 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 374.00 | 64 938.00 | 2 436.00 | 67 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037 763.00 | 3 108 599.00 | 929 163.00 | 4 037 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 831.00 | 3 872 410.00 | 7 428 420.00 | 11 300 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 477.00 | 18 158.00 | 265 319.00 | 283 477.00 |
BN En cours de production de biens | 806 652.00 | | 806 652.00 | 806 652.00 |
BT Marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 792.00 | 145 777.00 | 2 723 016.00 | 2 868 792.00 |
BZ Autres créances | 612 240.00 | | 612 240.00 | 612 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589 259.00 | 1 056.00 | 3 588 203.00 | 3 589 259.00 |
CF Disponibilités | 3 470 042.00 | | 3 470 042.00 | 3 470 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 580.00 | 164 991.00 | 11 540 589.00 | 11 705 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 006 411.00 | 4 037 402.00 | 18 969 010.00 | 23 006 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
CU Autres participations | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 442 195.00 | 11 262 846.00 | | 11 442 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 324.00 | 379 349.00 | | 1 091 324.00 |
DL TOTAL (I) | 12 573 819.00 | 11 682 495.00 | | 12 573 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 936.00 | 225 588.00 | | 81 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 936.00 | 225 588.00 | | 81 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 046.00 | 2 154 973.00 | | 2 730 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 783.00 | 26 077.00 | | 118 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 605.00 | 122 623.00 | | 39 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 784.00 | 1 726 105.00 | | 1 426 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 620.00 | 1 483 386.00 | | 1 979 620.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 63 737.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 255.00 | 5 576 899.00 | | 6 313 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 969 010.00 | 17 484 983.00 | | 18 969 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 097.00 | 4 447 753.00 | | 5 638 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 196.00 | 19 016.00 | | 23 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 101.00 | 48 069.00 | 1 493 170.00 | 1 445 101.00 |
FD Production vendue biens | 9 830 249.00 | 4 199 178.00 | 14 029 426.00 | 9 830 249.00 |
FG Production vendue services | 96 328.00 | 26 924.00 | 123 251.00 | 96 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 371 677.00 | 4 274 170.00 | 15 645 848.00 | 11 371 677.00 |
FM Production stockée | | | 105 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 091 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 198.00 | |
GE Autres charges | | | 60 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 165.00 | 21 012.00 | | 138 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 165.00 | 21 012.00 | | 338 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | 16 717.00 | | 13 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 800.00 | 416 717.00 | | 353 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 635.00 | -395 705.00 | | -15 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 506.00 | 241 928.00 | | 471 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 554 951.00 | 12 522 495.00 | | 16 554 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 627.00 | 12 143 145.00 | | 15 463 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 324.00 | 379 349.00 | | 1 091 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 302 095.00 | | 33 735.00 | 11 302 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 247 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 11 300 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 105 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948 307.00 | | | 6 948 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 401.00 | | 33 735.00 | 4 071 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 520.00 | 216 890.00 | | 3 075 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 610.00 | 263.00 | | 118 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 911.00 | 216 627.00 | | 2 956 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 588.00 | 81 936.00 | 225 588.00 | 225 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 340 000.00 | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 329.00 | 18 158.00 | 77 329.00 | 77 329.00 |
6T Sur comptes clients | 200 131.00 | 75 040.00 | 129 394.00 | 200 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 3 640.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 156.00 | 433 198.00 | 210 363.00 | 522 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 744.00 | 515 134.00 | 435 951.00 | 747 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 134.00 | 232 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 784.00 | 1 426 784.00 | | 1 426 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 223.00 | 827 223.00 | | 827 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 754.00 | 401 754.00 | | 401 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 526.00 | 303 526.00 | | 303 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 792.00 | 2 868 792.00 | | 2 868 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VC Groupe et associés | 454 329.00 | 454 329.00 | | 454 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 850.00 | 2 071 297.00 | 635 553.00 | 2 706 850.00 |
VI Groupe et associés | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 970.00 | | | 1 128 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 324.00 | 3 531 651.00 | 174 673.00 | 3 706 324.00 |
VW T.V.A. | 350 568.00 | 350 568.00 | | 350 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 650.00 | 5 638 097.00 | 635 553.00 | 6 273 650.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |