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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 556.00 | 2 265 556.00 | | 2 265 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 160.00 | 400 022.00 | 181 137.00 | 581 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 635.00 | 3 651 367.00 | 312 267.00 | 3 963 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 854.00 | 19 562.00 | 1 255 292.00 | 1 274 854.00 |
BZ Autres créances | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 439.00 | 19 562.00 | 1 612 877.00 | 1 632 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 074.00 | 3 670 929.00 | 1 925 144.00 | 5 596 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -9 536 023.00 | -5 323 407.00 | | -9 536 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284 641.00 | -4 212 616.00 | | -4 284 641.00 |
DL TOTAL (I) | -13 766 853.00 | -9 482 212.00 | | -13 766 853.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 3 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 239.00 | 44 499.00 | | 45 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 239.00 | 47 499.00 | | 138 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760 536.00 | 8 012 002.00 | | 12 760 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 406.00 | 1 304 184.00 | | 899 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 892.00 | 1 758 928.00 | | 1 856 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553 758.00 | 11 075 457.00 | | 15 553 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 144.00 | 1 640 744.00 | | 1 925 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 209 384.00 | 36.00 | 6 209 420.00 | 6 209 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 384.00 | 36.00 | 6 209 420.00 | 6 209 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 938.00 | |
GE Autres charges | | | 113 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 065.00 | | 3 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 655.00 | 1 065.00 | | 25 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 6 058.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 6 058.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 920.00 | -4 993.00 | | 21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 411.00 | 5 112 732.00 | | 6 373 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 053.00 | 9 325 348.00 | | 10 658 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284 641.00 | -4 212 616.00 | | -4 284 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 677.00 | | 329 451.00 | 3 789 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 953.00 | 131 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 494.00 | 3 963 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 581 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 499.00 | | 137 201.00 | 464 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 832.00 | | 192 250.00 | 73 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 701.00 | 42 109.00 | | 1 343 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 913.00 | 42 109.00 | | 357 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 499.00 | 112 938.00 | 22 197.00 | 47 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 556.00 | | | 2 265 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 118.00 | | | 2 285 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 617.00 | 112 938.00 | 22 197.00 | 2 332 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 406.00 | 899 406.00 | | 899 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 106.00 | 469 106.00 | | 469 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 415.00 | 1 171 415.00 | | 1 171 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 854.00 | 1 274 854.00 | | 1 274 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 760 536.00 | 12 760 536.00 | | 12 760 536.00 |
VP Divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 977.00 | 1 708 977.00 | | 1 708 977.00 |
VW T.V.A. | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 553 758.00 | 15 553 758.00 | | 15 553 758.00 |