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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 843.00 | 1 523.00 | 26 320.00 | 27 843.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 844.00 | 1 523.00 | 56 321.00 | 57 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 844.00 | 1 523.00 | 323 321.00 | 324 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 345.00 | -796 200.00 | | -849 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 859.00 | -53 144.00 | | 38 859.00 |
DL TOTAL (I) | -258 485.00 | -297 345.00 | | -258 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | 7 617.00 | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 554.00 | 568 764.00 | | 478 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 806.00 | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 691.00 | 111 247.00 | | 76 691.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 700.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 806.00 | 702 134.00 | | 581 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 321.00 | 404 789.00 | | 323 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 806.00 | 685 134.00 | | 576 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | -15 346.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | -34 167.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 858.00 | 427.00 | | 107 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 999.00 | 53 572.00 | | 68 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 859.00 | -53 144.00 | | 38 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 267 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 554.00 | 473 554.00 | 5 000.00 | 478 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | 26 022.00 | 1 821.00 | 27 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 844.00 | 68 023.00 | 6 821.00 | 74 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 806.00 | 576 806.00 | 5 000.00 | 581 806.00 |