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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397 688.00 | 1 708 750.00 | 688 938.00 | 2 397 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 964.00 | 172 091.00 | 41 873.00 | 213 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 831.00 | 1 880 841.00 | 3 809 990.00 | 5 690 831.00 |
BZ Autres créances | 1 351 398.00 | | 1 351 398.00 | 1 351 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 208 353.00 | 78 673.00 | 36 129 680.00 | 36 208 353.00 |
CF Disponibilités | 56 641 073.00 | | 56 641 073.00 | 56 641 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 200 825.00 | 78 673.00 | 94 122 152.00 | 94 200 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 891 656.00 | 1 959 514.00 | 97 932 142.00 | 99 891 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 079 179.00 | | 3 079 179.00 | 3 079 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 060.00 | 557 300.00 | | 550 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 2 057 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DG Autres réserves | 36 857 165.00 | 10 648 563.00 | | 36 857 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173 204.00 | 28 701 996.00 | | 4 173 204.00 |
DL TOTAL (I) | 43 693 178.00 | 42 020 608.00 | | 43 693 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 381.00 | 3 453 653.00 | | 5 119 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069 013.00 | 35 622 353.00 | | 49 069 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 595 158.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | 48 419.00 | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | | 104 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 238 964.00 | 39 823 884.00 | | 54 238 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 932 142.00 | 81 844 492.00 | | 97 932 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 510.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 841.00 | -14 185.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 684.00 | 251 414.00 | | 373 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 898.00 | 29 394 289.00 | | 5 024 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 694.00 | 692 293.00 | | 851 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173 204.00 | 28 701 996.00 | | 4 173 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 542.00 | | | 6 586 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 3 079 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 711.00 | 5 690 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 835.00 | 2 397 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 838.00 | 213 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 523.00 | | | 3 108 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 217.00 | | | 3 080 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 742.00 | 289 772.00 | 894 673.00 | 2 485 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149 339.00 | 270 246.00 | 710 835.00 | 2 149 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 403.00 | 19 526.00 | 183 838.00 | 336 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 351 398.00 | | | 1 351 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 398.00 | 1 351 398.00 | | 1 351 398.00 |