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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
AP Constructions | 144 086.00 | 138 995.00 | 5 091.00 | 144 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 377.00 | 51 506.00 | 16 871.00 | 68 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 082.00 | 72 287.00 | 24 795.00 | 97 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 985.00 | 262 788.00 | 235 196.00 | 497 985.00 |
BT Marchandises | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 959.00 | 262 788.00 | 532 171.00 | 794 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 238 069.00 | 217 896.00 | | 238 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 135.00 | 80 173.00 | | 97 135.00 |
DL TOTAL (I) | 415 888.00 | 378 753.00 | | 415 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 177.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 527.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 5 793.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 67 452.00 | | 71 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 48 409.00 | | 35 690.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 283.00 | 123 358.00 | | 116 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 171.00 | 502 111.00 | | 532 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 408.00 | 117 565.00 | | 110 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884.00 | | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 362.00 | | 8 225.00 | 490 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 497 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 309 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 922.00 | | 8 225.00 | 301 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 913.00 | 16 875.00 | | 245 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 913.00 | 16 875.00 | | 245 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |