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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 217.00 | 22 065.00 | 131 151.00 | 153 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 375.00 | 25 548.00 | 206 827.00 | 232 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 242.00 | 47 613.00 | 350 628.00 | 398 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 1 764 695.00 | | 1 764 695.00 | 1 764 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 991.00 | | 1 804 991.00 | 1 804 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 233.00 | 47 613.00 | 2 155 620.00 | 2 203 233.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 932.00 | | | 1 326 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 161.00 | | | 1 324 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 825.00 | | | 303 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 838.00 | | | 380 838.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 458.00 | | | 831 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 620.00 | | | 2 155 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 728.00 | | | 527 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 759.00 | | 705 759.00 | 705 759.00 |
FG Production vendue services | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 688.00 | | 786 688.00 | 786 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 174.00 | |
GE Autres charges | | | 239 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 904.00 | | | 401 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 047.00 | | | 599 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 952.00 | | | 1 900 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 191.00 | | | 3 541 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 259.00 | | | 2 214 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 932.00 | | | 1 326 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 627.00 | | 363 496.00 | 1 373 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 781.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 288 881.00 | 398 242.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 877 877.00 | 385 592.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 123.00 | | 363 346.00 | 950 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 281.00 | | 150.00 | 33 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 481.00 | 224 677.00 | 904 545.00 | 727 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 3 350.00 | 9 580.00 | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 251.00 | 221 327.00 | 894 965.00 | 721 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 729.00 | | 303 729.00 | 303 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 850.00 | 1 698 850.00 | | 1 698 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 332.00 | 1 768 832.00 | 12 500.00 | 1 781 332.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 458.00 | 527 728.00 | 303 729.00 | 831 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
ST Autres comptes | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |