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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 015.00 | 431 957.00 | 53 058.00 | 485 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 351.00 | 1 577 899.00 | 22 452.00 | 1 600 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 145.00 | 2 023 149.00 | 1 646 996.00 | 3 670 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BT Marchandises | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 566.00 | | 2 023 566.00 | 2 023 566.00 |
BZ Autres créances | 2 881 083.00 | | 2 881 083.00 | 2 881 083.00 |
CF Disponibilités | 1 804 462.00 | | 1 804 462.00 | 1 804 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 497.00 | | 6 882 497.00 | 6 882 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 643.00 | 2 023 149.00 | 8 529 493.00 | 10 552 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 350 973.00 | 2 646.00 | 348 327.00 | 350 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 2 030 407.00 | | | 2 030 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 281.00 | | | 3 033 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 996 525.00 | | | 2 996 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996 525.00 | | | 2 996 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 895.00 | | | 2 085 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
EA Autres dettes | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 687.00 | | | 2 499 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 493.00 | | | 8 529 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 687.00 | | | 2 499 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 189 881.00 | | 17 189 881.00 | 17 189 881.00 |
FG Production vendue services | 214 014.00 | | 214 014.00 | 214 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 895.00 | | 17 403 895.00 | 17 403 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 483 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 003 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 091.00 | | | 765 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 039.00 | | | 782 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 913.00 | | | 832 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 480.00 | | | 1 122 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 440.00 | | | -340 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 313 916.00 | | | 18 313 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 822 872.00 | | | 17 822 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 653.00 | | 63 162.00 | 4 321 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 396.00 | 1 574 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 668.00 | 3 670 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 2 087 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 171.00 | | 49 222.00 | 2 043 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 589.00 | | 13 940.00 | 2 269 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 701.00 | 19 073.00 | 5 272.00 | 2 006 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 808.00 | 19 073.00 | 5 272.00 | 1 997 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 462 648.00 | 298 968.00 | 765 090.00 | 3 462 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465 295.00 | 298 968.00 | 765 090.00 | 3 465 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 128.00 | 765 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 895.00 | 2 085 895.00 | | 2 085 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 567.00 | 2 023 567.00 | | 2 023 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881 083.00 | 2 881 083.00 | | 2 881 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 012.00 | 4 933 053.00 | 202 959.00 | 5 136 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 687.00 | 2 499 687.00 | | 2 499 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |