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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 6 924.00 | 4 798.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 757 244.00 | 213 346.00 | 543 898.00 | 757 244.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 2 163 742.00 | 1 241 440.00 | 922 302.00 | 2 163 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 7 821.00 | 4 238.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 424.00 | 128 270.00 | 16 154.00 | 144 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 407.00 | 1 597 803.00 | 1 712 603.00 | 3 310 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 458.00 | | 167 458.00 | 167 458.00 |
BZ Autres créances | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CF Disponibilités | 405 426.00 | | 405 426.00 | 405 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 905.00 | | 618 905.00 | 618 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 312.00 | 1 597 803.00 | 2 331 508.00 | 3 929 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -458 198.00 | -125 780.00 | | -458 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 715.00 | -332 419.00 | | -271 715.00 |
DL TOTAL (I) | -321 883.00 | -50 169.00 | | -321 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 377.00 | 702 263.00 | | 710 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 28 997.00 | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 52 116.00 | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | 200 971.00 | 319 291.00 | | 200 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 392.00 | 2 782 666.00 | | 2 653 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 508.00 | 2 732 498.00 | | 2 331 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 539.00 | 50 615.00 | | 105 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 254.00 | 383 033.00 | | 377 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 715.00 | -332 419.00 | | -271 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 347.00 | | 6 061.00 | 3 304 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 968.00 | | | 768 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 789.00 | | 5 766.00 | 2 514 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | 295.00 | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 047.00 | 241 756.00 | | 1 356 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 784.00 | 29 488.00 | | 190 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 264.00 | 212 269.00 | | 1 165 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
VB T. V. A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 710 377.00 | 10 150.00 | | 710 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
VW T.V.A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 393.00 | 273 165.00 | 1 680 000.00 | 2 653 393.00 |