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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 447.00 | 23 082.00 | 211 364.00 | 234 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 284.00 | 56 000.00 | 2 303 284.00 | 2 359 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 925.00 | | 592 925.00 | 592 925.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 766.00 | 547 400.00 | 1 233 365.00 | 1 780 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 323 575.00 | | 323 575.00 | 323 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 503.00 | 635 401.00 | 10 048 101.00 | 10 683 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 855.00 | | 628 855.00 | 628 855.00 |
BZ Autres créances | 1 372 208.00 | | 1 372 208.00 | 1 372 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 124.00 | | 500 124.00 | 500 124.00 |
CF Disponibilités | 4 348 742.00 | | 4 348 742.00 | 4 348 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 522.00 | | 6 907 522.00 | 6 907 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 025.00 | 635 401.00 | 16 955 624.00 | 17 591 025.00 |
CU Autres participations | 5 382 594.00 | | 5 382 594.00 | 5 382 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 797.00 | 706 797.00 | | 706 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 3 571 554.00 | 3 799 574.00 | | 3 571 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 066.00 | -228 019.00 | | 1 795 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 521.00 | 5 552 454.00 | | 7 347 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 520.00 | 3 828 196.00 | | 4 998 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 761.00 | 834 850.00 | | 1 108 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 117.00 | 433 002.00 | | 476 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 462.00 | 1 806 131.00 | | 2 370 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 286.00 | 2 751.00 | | 280 286.00 |
EA Autres dettes | 245 538.00 | 191 389.00 | | 245 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 416.00 | 114 308.00 | | 128 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 103.00 | 7 210 629.00 | | 9 608 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 955 624.00 | 12 763 084.00 | | 16 955 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 761.00 | | | 1 108 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FG Production vendue services | 10 775 351.00 | | 10 775 351.00 | 10 775 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779 263.00 | | 10 779 263.00 | 10 779 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 932 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 446 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 805.00 | 41.00 | | 185 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 805.00 | 41.00 | | 185 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 170.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 799.00 | 117 123.00 | | 25 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 112.00 | 117 293.00 | | 180 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692.00 | -117 252.00 | | 5 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 215.00 | -55 979.00 | | 180 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 638.00 | 7 278 134.00 | | 12 730 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935 572.00 | 7 506 152.00 | | 10 935 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 066.00 | -228 019.00 | | 1 795 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 432.00 | 103 975.00 | | 125 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 820.00 | | 2 856 197.00 | 8 461 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 731.00 | 5 706 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 513.00 | 10 683 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 610.00 | 3 186 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 172.00 | 1 790 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 818.00 | | 187 450.00 | 3 098 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 742.00 | | 677 107.00 | 1 635 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 260.00 | | 1 991 640.00 | 3 727 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 523.00 | 286 978.00 | 400 100.00 | 692 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 19 088.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 529.00 | 267 890.00 | 400 100.00 | 688 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 118.00 | 476 118.00 | | 476 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 136.00 | 978 136.00 | | 978 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 264.00 | 952 264.00 | | 952 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 539.00 | 245 539.00 | | 245 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 575.00 | | 323 575.00 | 323 575.00 |
UX Autres créances clients | 628 856.00 | 628 856.00 | | 628 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 844.00 | 1 255 844.00 | | 1 255 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 534.00 | 195 994.00 | 885 882.00 | 1 179 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 986.00 | 555 645.00 | 2 651 995.00 | 3 818 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 700.00 | 1 003 700.00 | | 1 003 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619 956.00 | | | 1 619 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 677.00 | | | 452 677.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 748.00 | 2 053 173.00 | 323 575.00 | 2 376 748.00 |
VW T.V.A. | 264 969.00 | 264 969.00 | | 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 105.00 | 5 311 225.00 | 3 537 877.00 | 9 608 105.00 |