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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 752.00 | 226 403.00 | 55 348.00 | 281 752.00 |
AP Constructions | 242 178.00 | 71 524.00 | 170 654.00 | 242 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 336.00 | 29 611.00 | 3 726.00 | 33 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 563.00 | 475 737.00 | 210 825.00 | 686 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 646.00 | 803 275.00 | 470 371.00 | 1 273 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 071.00 | 803 275.00 | 650 796.00 | 1 454 071.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 612.00 | | | 281 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 796.00 | | | 650 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 213.00 | | 115 777.00 | 1 150 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 043.00 | 1 273 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 043.00 | 1 273 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 097.00 | | 115 774.00 | 1 150 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 948.00 | 89 369.00 | 22 042.00 | 735 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 948.00 | 89 369.00 | 22 042.00 | 735 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 372.00 | 50 550.00 | 160 521.00 | 264 372.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 612.00 | 67 790.00 | 160 521.00 | 281 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 601.00 | | | 122 601.00 |