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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 38 350.00 | 28 499.00 | 9 851.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 498.00 | 47 026.00 | 49 472.00 | 96 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 558.00 | 75 525.00 | 256 032.00 | 331 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
BZ Autres créances | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
CF Disponibilités | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 926.00 | | 643 926.00 | 643 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 484.00 | 75 525.00 | 899 959.00 | 975 484.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 928.00 | | | 218 928.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 609.00 | | | 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 959.00 | | | 899 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 776.00 | | | 388 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 876.00 | | 6 683.00 | 324 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 261.00 | | | 190 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 167.00 | | 6 683.00 | 128 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 314.00 | 11 212.00 | 75 526.00 | 64 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 314.00 | 11 212.00 | 75 526.00 | 64 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 519 324.00 | 519 324.00 | | 519 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 491.00 | 36 657.00 | 72 833.00 | 109 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 478.00 | 605 830.00 | 3 648.00 | 609 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610.00 | 388 776.00 | 72 833.00 | 461 610.00 |