| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258 467.00 | 8 145 577.00 | 112 890.00 | 8 258 467.00 |
AP Constructions | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 145.00 | 1 198 207.00 | 82 938.00 | 1 281 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 107.00 | 9 422 594.00 | 360 512.00 | 9 783 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 043.00 | 1 644.00 | 15 703 399.00 | 15 705 043.00 |
BZ Autres créances | 2 789 898.00 | | 2 789 898.00 | 2 789 898.00 |
CF Disponibilités | 1 455 065.00 | | 1 455 065.00 | 1 455 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 976 909.00 | 1 644.00 | 19 975 265.00 | 19 976 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 016.00 | 9 424 238.00 | 20 335 778.00 | 29 760 016.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 573.00 | 270 573.00 | | 270 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 013.00 | 269 620.00 | | 260 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 586.00 | 1 640 193.00 | | 1 630 586.00 |
DP Provisions pour risques | 236 959.00 | 228 209.00 | | 236 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 959.00 | 228 209.00 | | 236 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 333.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 341.00 | 10 918 723.00 | | 1 891 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 809.00 | 2 085 021.00 | | 1 965 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 867.00 | 117 345.00 | | 74 867.00 |
EA Autres dettes | 14 535 853.00 | 15 778 036.00 | | 14 535 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 468 231.00 | 28 899 460.00 | | 18 468 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 335 778.00 | 30 767 863.00 | | 20 335 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 943 684.00 | 458 014.00 | 10 401 699.00 | 9 943 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 684.00 | 458 014.00 | 10 401 699.00 | 9 943 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 29 260.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 29 260.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -29 260.00 | | -15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 159.00 | 64 035.00 | | 59 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 431.00 | 108 573.00 | | 93 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 948.00 | 10 667 439.00 | | 10 427 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 934.00 | 10 397 819.00 | | 10 167 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 013.00 | 269 620.00 | | 260 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 753.00 | | 152 255.00 | 9 764 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 311.00 | 127 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 901.00 | 9 783 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 1 396 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258 467.00 | | | 8 258 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 550.00 | | 30 953.00 | 1 374 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 735.00 | | 121 302.00 | 131 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363 497.00 | 67 687.00 | 8 590.00 | 9 363 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113 854.00 | 31 722.00 | | 8 113 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 642.00 | 35 964.00 | 8 590.00 | 1 249 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 209.00 | 23 750.00 | 15 000.00 | 228 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 853.00 | 23 750.00 | 15 000.00 | 229 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 750.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 341.00 | 1 891 341.00 | | 1 891 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 396.00 | 877 396.00 | | 877 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 882.00 | 639 882.00 | | 639 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535 853.00 | 14 535 853.00 | | 14 535 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
UX Autres créances clients | 15 703 399.00 | 15 703 399.00 | | 15 703 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 845.00 | 1 974 845.00 | | 1 974 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VP Divers | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 832.00 | 693 832.00 | | 693 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 639 530.00 | 18 521 804.00 | 117 725.00 | 18 639 530.00 |
VW T.V.A. | 395 015.00 | 395 015.00 | | 395 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 468 231.00 | 18 468 231.00 | | 18 468 231.00 |